AI基金易方达长期价值混合A(011893)披露2025年一季报,第一季度基金利润9126万元,加权平均基金份额本期利润0.1元。报告期内,基金净值增长率为11.49%正规的配资炒股平台,截至一季度末,基金规模为8.37亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至4月21日,单位净值为0.922元。基金经理是郭杰,目前管理5只基金。其中,截至4月21日,易方达长期价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.27%;易方达国企改革混合最低,为-6.78%。
基金管理人在一季报中表示,本基金的投资目标是实现中长期的稳健收益。我们致力于寻找具有高确定性的事物,将之转化为稳健收益。好的商业模式和突出的竞争壁垒,是我们寻找确定性的两个核心维度。坚持投资能力圈和安全边际,是我们控制风险的两个核心原则。本基金的投资决策将围绕以上框架展开,不会因为市场波动和风格变化而改变。多年的投资经验,让我们对收益和风险有着深刻的理解,我们致力于追求风险优化后的稳健收益,组合的预期表现为:在牛市不要输给市场太多,在熊市的表现要有韧劲儿。一季度本基金的持股结构变化不大,主要分布在食品饮料、石油开采、互联网平台、化妆品、电梯媒体等多个领域,个股小幅优化、集中度依然较高。
截至4月21日,易方达长期价值混合A近三个月复权单位净值增长率为9.39%,位于同类可比基金9/139;近半年复权单位净值增长率为4.43%,位于同类可比基金43/139;近一年复权单位净值增长率为5.27%,位于同类可比基金46/138;近三年复权单位净值增长率为4.56%,位于同类可比基金9/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.4578,位于同类可比基金4/118。
截至4月21日,基金近三年最大回撤为30.61%,同类可比基金排名103/118。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为18.81%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.84%,同类平均为85.77%。2023年一季度末基金达到93.7%的最高仓位,2021年末最低,为25.6%。
截至2025年一季度末,基金规模为8.37亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、巨子生物、阿里巴巴-W、腾讯控股、中国海洋石油、山西汾酒、泸州老窖、分众传媒、古井贡酒、五粮液。
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