AI基金易方达稳健回报混合A（012008）披露2025年一季报，第一季度基金利润2067.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0199元。报告期内，基金净值增长率为2.26%股票114在线配资查询，截至一季度末，基金规模为8.85亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月21日，单位净值为0.865元。基金经理是孙松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.95%；易方达稳健添利混合A最低，为5.7%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内组合小幅增加权益的配置比例，主要是市场整体估值已经修复到相对合理的位置。同时，通过行业和个股的优化调整以降低组合的波动率，组合减仓医药生物、钢铁以及部分涨幅较大的港股，增加港股电商龙头的配置。组合行业配置整体相对稳定，重点配置商业壁垒较高且具备中长期增长潜力的食品饮料和家电等偏消费方向，以及港股市场相对稀缺的互联网、电商以及交易所龙头；同时配置估值偏低的银行和基础化工等偏周期方向。
截至4月21日，易方达稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.25%，位于同类可比基金12/26；近半年复权单位净值增长率为-0.15%，位于同类可比基金13/26；近一年复权单位净值增长率为8.22%股票114在线配资查询，位于同类可比基金9/26；近三年复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金8/18。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2963，位于同类可比基金7/19。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为19.11%，同类可比基金排名12/19。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为51.5%，同类平均为46.53%。2022年上半年末基金达到57.89%的最高仓位，2024年末最低，为45.36%。
截至2025年一季度末，基金规模为8.85亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、招商银行、五粮液、美的集团、香港交易所、宝丰能源、美团-W、中国财险、阿里巴巴-W。
核校：杨宁股票114在线配资查询
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